FXリピート注文実践記【年利100％への道】

 

今回の新型コロナウイルスで世界が大揺れの中、新興国通貨やポーランドズロチなどのメジャーではない通貨は軒並み暴落しています。

 

ポーランドズロチもここ十年無かった安値を対ユーロで付けています。

 

 

 

 

逆に言えば11年前にはその位まで暴落した事があるわけですからユーロズロチのような長期のスワップ狙いのショートポジションを持つ際はその可能性を念頭に入れて資金管理しなくてはいけないわけで暴落は暴落で致し方ないのですがユーロズロチのスワップ狙い投資の大前提が今回崩れてしまっています。

 

ポーランドの金利切り下げも・・・

 

今回どこの国も金融緩和一色の中、ポーランドも政策金利を0.5下げて1.0％にしました。

 

 

ユーロはすでにマイナス金利を導入済みでしたから即この通貨ペアのスワップポイントは下がっていますし、ドル不足ならぬユーロ不足という状態もあるのか一時期はマイナススワップという状況になっています。

 

2020年4月1日現在、OANDAにおいてはとりあえずマイナススワップ状態は回避されていますが一万通貨当りのスワップが約4円弱と概ねコロナ不況発生前のスワップの約27円から１/7程度にまで減らされており、あまりうま味のある投資とは言えなくなってしまいました。

 

 

今後このコロナ不況が収束し、金利状況やスワップの状況が元に戻るまでとりあえず新規でユーロズロチのショートでのスワップ狙い投資はお勧めしにくい状況になっていますのでこれから初めてみようかと検討されている方はご注意ください。

 

ユーロズロチで指値ショートしていた4.3200近辺のポジションがかかりましたので再度ユーロズロチとの取り組みを再開しました。

 

今までのいきさつは過去記事を読んで頂けば幸いですが今回は一番下で指値を置いていた4.3200辺りでの指値が掛かっった格好になります。

 

 

 

OANDAの口座には10万しか入れていませんのでリスクコントロールの観点から2000通貨での指値ですがリミットは4.25500に入れてあります。

 

本来スワップ狙いでこのユーロズロチの取り組みを考え始めたわけですがスワップ狙いを兼ねながら目標地点まで来た場合は一度利確したほうが資金効率の面で良いと判断しリミットオーダーも入れています。

 

 

 

OANDAってとにかく取り扱い通貨ペアーが多いので今までいじったことのない通貨の組み合わせが多いのでカナダドルスイスフラン（CADCHF）やらドル円メキシコペソ（USDMXN）なんかの通貨を遊びでいじっちゃって軽く損失出しちゃったりもしてます（汗）

 

遊びはほどほどにして本命のユーロズロチをメーンにオアンダの口座は使っていくつもりですがとにかく1通貨から取引できますからFX歴がまだ浅い方でもユーロズロチの興味を持った方はリアルでトレードしてみて肌で感じることも有りだと思いますよ。

 

 

 

ユーロズロチはチャートでも表示させていますはストキャスティクスが比較的有効な動きをするようですからストキャスティクスの動きをエントリーの裏づけにするのも有効性があるのではないかと考えています。

 

 

 

【ユーロズロチ用FX口座】

ユーロズロチを1通貨から取引できる

 

オアンダジャパン

 

 

 

2019年10月30日にみんなのFXを使って「ポーランドズロチとユーロのスワップ両取り狙いトレード」をスタートしました。

 

当初は最低でも一年は保有して検証する予定でしたが12月18日決済し2500円の利益となりました。

 

 

10万円弱の保証金で約50日運用して2500円の利益ですから仮にこのまま運用し続ければ為替差損のこれ以上の変動が無ければ単純計算で年間18250円の利益。

 

年利で18.25％の運用になりますから悪くはない投資だとは言えます。

 

ユーロとズロチを一旦撤収した訳とは？

 

今回一度決済した理由としては「相当に不利なタイミングでエントリーしていた事に気づいてしまった」からです。

 

最初の検証時はズロチ円とユーロ円の月足、週足レベルで双方のチャートの値動きがほぼ同じであると判断し、トレード開始前の過去一年のシミュレーションでも為替差益がでていたので「エントリーのタイミングはさして気にする必要もない」と判断してエントリーしたわけですが実際のところこのポジション保有期間わずか50日の間にも為替差損が10000円を超える状態になる事もあり「あれぇ？想定と違うなぁ〜」などと思って色々と調べてみたわけです。

 

 

 

思いのほか為替差損が増えたその理由は単純明白！！

 

 

 

ユーロとズロチという通貨ペアーって大きな時間足でみると大して動いていないように見えましたがそれなりに動いていたわけです。

 

 

 

今回わざわざユーロ円ショート、ズロチ円ロングというある意味両建て的なそこそこの保証金が必要なトレードを始めた理由は単純に私が使っているFX会社にユーロズロチを取り扱っている会社がなかったというのが理由なわけですが海外資本のFX会社の中にはこんなめんどくさい両建てなどしなくてもユーロズロチを直接トレードできる所もあるわけで・・・。

 

それまた私が本番トレードできる口座を持っているOANDAでトレードできることに気づいたからです。

 

 

 

OANDAのユーロズロチのチャートはこんな感じです。

 

 

少し見づらくてすいませんが右側の黒い丸で囲んだ辺りが私がポジションを持った辺りの時期になります。

 

FX初心者の方は分かりずらいかもしれませんがユーロ円ショートとズロチ円のロングを持つという事は、すなわちユーロズロチのショートを持つ事と同じ意味と思ってもらっても良いので一番ポジションを持つによい場所はユーロズロチが高い時という事になります。

 

まさに私がポジションを持った時期は計ったようにユーロズロチの底、つまり最悪の時期とも言えるタイミングだったわけですよ（笑）

 

という理由でまだ利益が出ているうちに一度いったん利確し、上でユーロズロチを売りなおそうという判断をしたわけです。

 

 

もちろん次回からはめんどくさい両建てなどはせずにOANDAのリアル口座を使って指値の売り注文を出しておいて後は「果報は寝て待て」スタイルで行きます。

 

オアンダジャパン詳細ページ

 

ユーロズロチのエントリータイミングを考える

 

直近一年半くらいのユーロズロチのチャートは以下の感じです。

 

 

ユーロ円ショートとズロチ円ロングの比率を1対4.3にしたように基本的には4.3000（赤点線の水平線）を中心帯として上下していると見る事ができるかと思います。

 

ショートエントリーするタイミングとしては

4.3200近辺（水色の水平線ライン）

 

4.3400近辺（上の緑色の水平線ライン）

 

4.3950近辺（黄色の水平線ライン）

 

 

 

 

利確のタイミングとしては

4.2800

 

4.2550（下の緑色の水平線ライン）

 

という感じでしょうか。

 

 

 

しかし過去10年の期間でみると4.6000辺り（上の赤の水平線ライン）まで上げている場面もありますからそこまで上がる可能性を想定したロットで入らないとロスカットを食らう可能性もあるわけです。（下図参照）

 

 

最悪4.3200でショートエントリして4.6000まで上昇してしまったとすると、仮に10000通貨でエントリしていた場合
0.2800ユーロズロチ(EUR/PLN)×10000通貨×28.50円（現在の大まかなズロチ円のレート）＝約8万円の為替差損が発生している事になります。

 

そうなると最低ロット一万通貨での取引は少しリスクが大きくなるので私は上にあげた３つのエントリーポイントでの分散エントリー

 

 

こんな感じエントリーのタイミングを狙っています。

 

ユーロズロチをトレードするにはどの業者がよいのか？

 

ユーロズロチを日本でトレードする場合扱っている業者はそう多くはないようです。

 

私が調べた範囲では
IG証券
OANDA
サクソバンク
といったところだと思います。

 

この中ではスワップポイントではIG証券の勝ち
スプレッドではOANDAの勝ちといったところです。

 

但しIG証券は最低ロットが一万通貨ですから上記のような分割エントリーでリスクを抑えながらのトレードをするには100万円近くかそれ以上の資金が必要になりますので資金に余裕な無い方やとりあえずユーロズロチを試してみたいという感じの方にはハードルが高いと言えます。

 

そうなるととりあえずはユーロズロチを1通貨単位でトレードできるOANDAでスタートしてみるのがこれからユーロズロチを初めてみる方にはお勧めだと思います。

 

このブログでも度々出てくるクソポジチエッカーこと「オーダーブック」もOANDAのリアル口座を開設すれば入金なしでも使えるようになりますからね。

 

オアンダジャパン詳細ページ

 

 

 

【重要】まずは使うFX業者を選ぶ

 

私は2019年10月30日にみんなのFXを使って「ポーランドズロチとユーロのスワップ両取り狙いトレード」をスタートしました。

 

これ以降は
「始める前のポーランドズロチとユーロのさや取りトレード検証と運用方法」を読んでもらった方が理解しやすいです。

 

 

 

 

また私としてこのさやとりトレードを始めるに当たって重視する点は

 

 

その理由としてはポーランドズロチ円とユーロ円それぞれに違う業者を使うと為替差損をカバーするために必要証拠金の何倍もの資金を使わなくてはならなくなる可能性があるからです。

 

例えば仮にユーロ円が今後10円、20円上がる可能性もあるわけで、そうなるとユーロ円のショートを10000通貨持つわけですから10〜20万円余計にその口座に入金しておく必要が出る事もありえます。

 

それでは固定される投資金額に見合ったリターン率が1/2、1/3になってしまうわけです。

 

その点、同じ業者であればユーロ円の為替差損をポーランドズロチ円の為替差益でカバーできるので資金効率を下げる可能性を低くできるからです。

 

 

 

 

ポーランドズロチを取り扱っている国内業者はまだ多くはありません。

 

その中でユーロ円のショートがマイナススワップでない業者は？というとますます選択肢は狭まるわけですね。

 

 

 

常日頃から思っていますがスワップポイントの絶対値が違うということは業者がその分儲けているわけであまりトレーダーとしては気分のいいものではありません。

 

儲けはスプレッドだけでいいじゃんとか思ってしまいますけどね・・・。

 

 

 

私がつかっているみんなのFXも検証段階ではユーロ円ショートのスワップポイントは+10円でしたが今日現在は+3円ですｗｗｗ

 

まぁみんなのFXはスワップポイントの絶対値が同じなだけまだ使う側として納得できますが・・・。

 

FX業者のスワップポイントはそれこそ日々変わる可能性もありますからこのトレードを開始する段階で判断するしかありません。

 

 

 

上記２点の条件を満たす国内のFX業者は現時点ではみんなのFXと岡三オンラインFXくらいなものではないかと思います。

 

（2019年10月現在）

 

 

必要証拠金、スプレッドはいくら

 

 

みんなのFXの場合トレードスタート時のスプレッドはユーロ円0.4、ズロチ円2.8でしたから400+1204＝1604円がスプレッド分としてマイナスのスタートです。

 

やはりマイナー通貨ズロチは結構なスプレッドの幅がありますね。

 

中長期前提のトレードでないと使いにくい通貨ペアであることは事実ですね。

 

 

 

必要証拠金は両通貨合計で97204円。

 

実際にユーロ円ショート1対ズロチ円ロング4.3の比率でポジションを持つにはユーロ円ショート10000通貨、ズロチ円ロング43000通貨という形が最小単位ですから証拠金はこれくらいは必要になります。

 

 

 

さてこの「ポーランドズロチとユーロのスワップ両取りトレード」どの様に育ってくれるか・・・。

 

鉄板トレードとなるのか否か・・・。

 

日々の動きを観察しつつ一喜一憂せず今後も継続して保有していく予定ですから逐次状況を記事にして行きたいと思います。

 

（2019年10月現在）

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月からみんなのFXでポーランドズロチ円の取り扱いがスタートしました。

 

 

ポーランドの通貨ってズロチ（PLN）って言うんだという俺みたいな人も多いのではと思いますがポーランドってEUに加盟しています。

 

つまりEUに加盟しているのにユーロを使わずにズロチ（PLN）という独自通貨を使っているわけで、まぁわかりやすく言えばイギリスのポンド的な感じなわけです。

 

ポンドはある程度はユーロと相関関係はありますがブレグジット問題が始まってからは特に独自の動きをする傾向も強いので別通貨と捉えた方がよいですね。

 

ところで今回の記事「ポーランドズロチとユーロのスワップ両取り狙いトレードの有効性を調べてみた」を調べて書いてみようと思ったきっかけはみんなのFXのホームページで以下のようにポーランドズロチの取引手法の一例を上げていたからです。

 

 

要約するとポーランドズロチとユーロはほぼ似た値動きをするので共にスワップポイントで利益がでるポーランドズロチ円のロングとユーロ円のショートを平行して持つと為替リスクを抑えつつ両方からスワップで稼げるかもねという事ですわ。

 

 

 

ポーランドズロチとユーロのスワップ両取り狙いトレード

為替差損はホントに大丈夫なのか？

 

確かに双方ともプラスのスワップ利益が狙えるのは魅力的ですがやはり心配なのはホントに為替損益が出ないのかでどうかですよね。

 

 

 

ではまずポーランドズロチ円とユーロ円の月足チャートを見てみましょう。

 

（左がポーランドズロチ円、右がユーロ円）

 

一時期ずれる場面もありますがパッと見は同じチャート？？と見間違うほど月足レベルの長期で相関性があると言えますからシミュレーションしてみる価値はあるようです。

 

 

 

ポーランドズロチとユーロのスワップ両取り狙いトレード

過去一年間でシミュレーションした結果

 

ということで
直近の過去一年間（2018年10月1日週〜2019年10月14日週）
365＋14＝379日間運用していたとした場合どのような運用成績になっていたかシミュレーションしてみました。

 

 

 

 

 

 

2018年10月1日週終値時点でポーランドズロチ円とユーロ円の価格の差は約4.31倍ですから価格変動リスクを出来るだけ少なくするためにポーランドズロチ円43000通貨のロング
ユーロ円10000通貨のショートでポジションを持ったと仮定します。

 

 

 

ポーランドズロチとユーロのスワップ両取り狙いトレードは儲かる？

 

 

 

過去の一年間は円高方向での推移でしたから仮に今後円安方向に相場が動いた場合、建玉評価損益が逆方向になる可能性もありますが、スワップ利益が建玉評価損益を上回り利益がでると予想されますね。

 

 

 

みんなのFXでの今日現在の1Lot（一万通貨）必要証拠金の目安は

 

ユーロ円　48414円
ポーランドズロチ円　11311円

 

トータルで48414＋11311×4.3＝97051円の証拠金がこのトレードには必要になりますが年利で計算すれば31436÷97051＝32.39％という想像以上の好成績を残した計算になります。

 

ぶっちゃけ毎日チャートを見る必要もなくこの成績を残せるなら僕が日頃取り組んでいる
リピート注文運用なんかよりよっぽど楽ですね。

 

 

 

 

ポーランドズロチとユーロの今後の金利見通しは？

 

ポーランドは2015年3月より四年半以上政策金利1.5％を維持し、少なくとも2020年末まで金利を維持する方針なのに対し、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の次期総裁に指名されている国際通貨基金（ＩＭＦ）のラガルド専務理事は現状のユーロの金利政策（マイナス金利）を維持する方針のハト派的姿勢を見せていることからも比較的今後も安定した金利差が想定されますね。

 

欧州中央銀行（ＥＣＢ）の次期総裁　ラガルド氏

 

国際会議とかのニュースでよく見るあの品のよさそうなおば様ですね('ω')

 

 

 

【ポーランドズロチとユーロのスワップ両取り狙いトレード】検証の結論

 

 

【お勧めポイント】

 

 

 

 

初めてから気づきましたがエントリーのタイミングは重要でした（汗）
これに関してはまた別記事で

↓

 

 

 

【不安要素】

 

 

 

ポーランドズロチとユーロのさや取りトレードは一考の価値充分にありですね。

 

皆さんの考えは如何に？

 

（2019年10月現在）